EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,314.74 | 653.54 | 661.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.49 | -0.49 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,641.04 | -1,962.22 | -2,678.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-734.93 | -1,003.18 | 268.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.03 | 36.78 | -29.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-74.50 | -20.00 | -54.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -10.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1,240.40 | -1,405.54 | 2,645.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
822.70 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-0.19 | -3.66 | 3.47 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
106.45 | 0.99 | 105.46 |
เงินปันผลรับ
|
50.00 | 100.02 | -50.02 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,224.07 | -4,271.59 | 1,047.52 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
745.69 | 1,481.54 | -735.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
101.07 | -85.00 | 186.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.52 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -19.93 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.03 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-521.10 | -409.95 | -111.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.36 | -150.86 | 6.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-75.62 | -74.80 | -0.82 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.03 | -0.06 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-57.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,235.75 | -650.62 | -585.12 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,737.68 | 170.84 | -4,908.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-6,647.01 | -3,447.21 | -3,199.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,233.30 | 12,022.20 | 2,211.10 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
120.93 | -25.67 | 146.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
7,707.21 | 8,549.32 | -842.10 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8,171.96 | 8,912.54 | -740.58 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-464.75 | -363.22 | -101.52 |
สุทธิ
|
7,707.21 | 8,549.32 | -842.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
231.10 | 522.18 | -291.08 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
170.69 | 277.92 | -107.23 |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |