EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
653.54 | -2,860.22 | 3,513.76 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,962.22 | 500.00 | -2,462.22 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,003.18 | -1,119.17 | 115.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.78 | 95.81 | -59.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | -80.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-10.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,405.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-3.66 | -20.39 | 16.72 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.99 | 17.54 | -16.55 |
เงินปันผลรับ
|
100.02 | 50.00 | 50.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,271.59 | -556.21 | -3,715.38 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,481.54 | 6,524.87 | -5,043.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.00 | -1.20 | -83.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.52 | 4,180.25 | -4,099.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.93 | -12,536.95 | 12,517.02 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.46 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-409.95 | -375.05 | -34.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-150.86 | -117.64 | -33.23 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-74.80 | -74.80 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.06 | -1.04 | 0.98 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-650.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
170.84 | -4,447.01 | 4,617.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-3,447.21 | -7,863.44 | 4,416.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12,022.20 | 8,828.32 | 3,193.88 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-25.67 | -16.82 | -8.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8,549.32 | 948.05 | 7,601.27 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
522.18 | 365.13 | 157.05 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
277.92 | 57.01 | 220.90 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 |