EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,860.22 | 632.77 | -3,492.99 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
500.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,119.17 | -847.26 | -271.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
95.81 | 4.33 | 91.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-80.00 | -20.83 | -59.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -118.80 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-20.39 | 0.19 | -20.58 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.54 | 39.53 | -22.00 |
เงินปันผลรับ
|
50.00 | 96.43 | -46.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-556.21 | -846.41 | 290.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,524.87 | -5,952.91 | 12,477.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | 8.00 | -9.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,180.25 | 6,067.00 | -1,886.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,536.95 | -16.32 | -12,520.63 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,550.00 | -450.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-45.46 | -109.81 | 64.35 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-375.05 | -300.74 | -74.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-117.64 | -125.40 | 7.76 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-74.80 | -75.62 | 0.82 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.60 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1.04 | -0.02 | -1.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.94 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,447.01 | -2,057.15 | -2,389.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7,863.44 | -2,270.78 | -5,592.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,828.32 | 6,019.25 | 2,809.07 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.82 | 6.39 | -23.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
948.05 | 3,754.85 | -2,806.80 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินไม่หมุนเวียน)
|
365.13 | 329.47 | 35.65 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
57.01 | 78.88 | -21.87 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 |