EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
632.77 | 2,252.84 | -1,620.07 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-847.26 | -1,237.96 | 390.71 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.33 | 25.45 | -21.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-118.80 | -0.14 | -118.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.19 | -1.01 | 1.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
39.53 | 52.95 | -13.42 |
เงินปันผลรับ
|
96.43 | 71.60 | 24.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-846.41 | -1,089.18 | 242.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,952.91 | 604.18 | -6,557.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
8.00 | -29.50 | 37.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,067.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.32 | -21.48 | 5.16 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,550.00 | -3,500.00 | 1,950.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-109.81 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-300.74 | -483.95 | 183.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-125.40 | -129.34 | 3.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-75.62 | -75.62 | 0.00 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.60 | 26.94 | -23.34 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.94 | -0.14 | -4.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,057.15 | -3,608.92 | 1,551.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-2,270.78 | -2,445.26 | 174.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,019.25 | 4,483.43 | 1,535.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.39 | 43.75 | -37.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,754.85 | 2,081.93 | 1,672.92 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
329.47 | 336.84 | -7.37 |
ภายใต้สัญญาเช่า
|
78.88 | 57.36 | 21.52 |
โดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |