EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,557.75 | 2,531.70 | 26.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.36 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-995.00 | -1,244.92 | 249.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
29.72 | 12.32 | 17.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-96.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.15 | -0.11 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
124.08 | 140.55 | -16.48 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-314.78 | -41.82 | -272.96 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
61.46 | 11.09 | 50.37 |
เงินปันผลรับ
|
87.90 | 70.78 | 17.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,106.40 | -1,051.75 | -54.65 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,441.16 | -1,301.31 | 2,742.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.40 | 17.70 | -11.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 43.68 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.76 | -121.33 | 86.56 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,150.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-588.83 | -377.85 | -210.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.45 | -8.16 | -105.29 |
ของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -30.38 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.11 | -0.05 | -0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.11 | -79.17 | 70.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,448.69 | -1,856.87 | -591.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-997.34 | -376.93 | -620.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,310.55 | 572.60 | 737.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-18.72 | -5.80 | -12.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
294.49 | 189.87 | 104.62 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
538.32 | 345.23 | 193.09 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
176.65 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.25 | 0.00 |