EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
944.14 | 1,686.71 | -742.57 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
9.82 | 35.50 | -25.67 |
รวม
|
953.96 | 1,722.21 | -768.25 |
รายการปรับปรุง
|
612.91 | 295.05 | 317.86 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,035.13 | -58.61 | 1,093.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.31 | -263.86 | 193.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,531.70 | 1,694.79 | 836.91 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 95.22 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,244.92 | -1,010.12 | -234.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.32 | 5.53 | 6.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -26.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -10.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
140.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 4.27 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.82 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 1.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.09 | 12.19 | -1.11 |
เงินปันผลรับ
|
70.78 | 37.30 | 33.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,051.75 | -891.81 | -159.95 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,301.31 | -24,527.07 | 23,225.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.70 | 15.30 | 2.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
43.68 | 14,269.05 | -14,225.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-121.33 | -176.42 | 55.09 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -83.48 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 12,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,500.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -22.14 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-377.85 | -382.29 | 4.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.16 | -15.90 | 7.74 |
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-30.38 | -108.43 | 78.05 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-79.17 | -0.01 | -79.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,856.87 | -1,531.41 | -325.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-376.93 | -728.43 | 351.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
572.60 | 730.86 | -158.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.80 | -16.42 | 10.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
189.87 | -13.99 | 203.86 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
345.23 | 451.28 | -106.05 |