EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,724.79 1,893.85 -169.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 645.94 598.86 47.08
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 55.90 46.97 8.94
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -132.63 -19.88 -112.75
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.86 46.78 -57.63
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -42.03 -35.93 -6.10
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 32.48 109.84 -77.36
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 50.21 55.48 -5.27
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11.62 5.73 5.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -56.44 -55.63 -0.81
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 274.58 -1,224.10 1,498.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 328.74 411.57 -82.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.20 -23.63 14.43
    2873118
    		 1,809.90
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
    		 914.54 1,025.00 -110.46
    - สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2,977.11 2,294.62 682.49
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -111.09 366.92 -478.01
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -15.80 -46.83 31.03
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -973.34 -192.58 -780.75
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -279.63 -59.47 -220.16
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.30 144.50 -149.80
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 5,379.61 5,342.06 37.56
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.28 -26.21 10.93
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -196.78 -64.24 -132.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 5,167.56 5,251.60 -84.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.18 19.12 -17.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.19 3.68 0.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -680.29 -667.40 -12.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.41 8.22 8.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.75 -270.40 249.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1,378.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -137.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.05
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.60
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.14 -0.27 0.41
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.40 2.11 -0.71
    		8.98 2.46 6.52
    เงินปันผลรับ
    		 4.90 5.88 -0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,150.14 -905.63 -1,244.51
    จากสถาบันการเงิน
    		 -4,313.03 -4,541.92 228.89
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.90 -8.70 6.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -174.72 -191.04 16.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -302.60 -380.10 77.50
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -65.02 -105.92 40.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.54 -27.08 7.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,876.82 -5,343.44 466.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -1,859.41 -997.47 -861.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,815.97 2,123.44 692.53
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.72 121.49 -115.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 962.28 1,247.46 -285.18
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 166.46 151.95 14.50