EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 28,605.83 27,948.20 657.64
    เงินปันผลรับ
    		 0.01
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 5.85 27.72 -21.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.63 44.27 -20.64
    บัตรภาษีรับ
    		 31.90 3.35 28.56
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,118.33 254.49 863.84
    อื่น ๆ
    		 129.53 131.99 -2.46
    รวมรายได้อื่น
    		 1,309.24 461.82 847.42
    รวมรายได้
    		 29,915.07 28,410.01 1,505.06
    ต้นทุนขาย
    		 24,660.44 23,790.57 869.86
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,526.57 1,360.44 166.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,478.65 1,354.46 124.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27,665.65 26,505.47 1,160.17
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,249.43 1,904.54 344.89
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 55.63 -24.92 80.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,305.05 1,879.63 425.43
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -411.57 -474.33 62.75
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,893.48 1,405.30 488.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -312.40 -302.08 -10.32
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,581.08 1,103.22 477.86
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,507.14 949.52 557.62
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 73.94 153.70 -79.76
    1581082
    		 1,103.22
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		5.88 2.56 3.32
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1,296.76 -118.56 -1,178.20
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.32 3.17 0.14
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1,293.44 -115.39 -1,178.06
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.06 27.91 -52.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -1,318.50 -98.09 -1,220.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 262.58 1,005.13 -742.55
    262579
    		 1,005.13
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,893.48 1,405.30 488.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 645.83 596.46 49.37
    ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -26.48 39.91 -66.39
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.67 3.84 -2.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 46.78 30.37 16.40
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -35.93 56.56 -92.50
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 109.84 60.34 49.50
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -55.63 24.92 -80.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 55.48 49.10 6.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.73 5.84 -0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -847.84 -452.27 -395.56
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -23.63 -44.27 20.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 303.98 452.49 -148.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,073.27 2,229.51 -156.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,169.50 574.31 595.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,294.62 2,189.44 105.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 222.43 -158.88 381.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.08 -11.88 -33.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.17 178.17 -268.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -188.23 -135.37 -52.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 153.14 -58.55 211.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,589.47 4,806.75 782.73
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -26.21 -7.56 -18.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.24 -44.79 -19.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,499.02 4,754.39 744.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.12 -0.04 19.16
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -9.03 -5,960.53 5,951.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -676.77 -601.28 -75.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -270.40 -3.15 -267.25
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.75 -2.14 0.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.68 -0.50 1.18
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 1.16 0.79 0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.68 3.32 0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.22 4.28 3.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -916.75 -6,505.20 5,588.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4,541.92 -5,774.14 1,232.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -191.04 -262.25 71.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมลดลง
    		 -8.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -380.10 -361.69 -18.41
    ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -88.69 -29.75 -58.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,210.44 1,806.90 -7,017.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -247.80 -677.47 429.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -875.98 -621.38 -254.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,123.44 1,620.73 502.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,247.46 999.35 248.11
    รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 151.95 156.67 -4.71
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -3.32 -3.17 -0.14
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 46.12 17.73 28.40
    โอนสินทรัพย์อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 54.49
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 45.06 4.86 40.21