EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,365.02 4,689.47 -2,324.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 15,705.14 14,868.93 836.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 10.91 132.77 -121.86
    ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 35,719.61 36,873.41 -1,153.81
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 630.82 1,950.25 -1,319.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 740.17 976.98 -236.81
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 54.87 54.98 -0.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 55,226.54 59,546.78 -4,320.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.38 4.37 0.01
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 10,808.27 10,280.18 528.09
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 12,718.76 11,505.04 1,213.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 366.47 241.14 125.33
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 63.64 63.64 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 26,583.73 25,909.88 673.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 1,491.32 1,526.48 -35.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 16,261.73 15,511.87 749.86
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 13,112.58 12,387.48 725.09
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2,142.44 1,968.52 173.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 699.65 603.44 96.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 85,560.33 82,362.27 3,198.07
    รวมสินทรัพย์
    		 140,786.87 141,909.05 -1,122.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11,908.66 11,181.76 726.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18,113.17 19,323.34 -1,210.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 66.03 95.53 -29.50
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 120.15 116.04 4.11
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,549.18 3,499.88 -1,950.70
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 398.52 386.80 11.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 563.45 548.26 15.19
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 2,027.15 272.61 1,754.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 280.69 357.40 -76.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 35,052.04 35,807.88 -755.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 14,453.49 14,319.12 134.37
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 27,982.96 29,342.99 -1,360.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 908.07 962.64 -54.57
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,623.28 2,545.03 78.25
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,230.05 4,000.32 229.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,493.93 2,346.48 147.45
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 53,226.92 54,306.21 -1,079.30
    รวมหนี้สิน
    		 88,278.96 90,114.09 -1,835.14
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 31,249.00 31,358.20 -109.19
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -9,424.38 -10,175.26 750.89
    รวม
    		 43,115.21 42,473.51 641.69
    หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 5,949.69 5,949.69 0.00
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 49,064.89 48,423.20 641.69
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,443.03 3,371.76 71.27
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 52,507.92 51,794.96 712.96
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 140,786.87 141,909.05 -1,122.18