EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,265.77 | 3,302.24 | -1,036.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,124.69 | 1,032.97 | 91.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-66.27 | -138.91 | 72.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
460.78 | 255.05 | 205.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.00 | 0.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-81.53 | -14.66 | -66.87 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.51 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5.36 | -4.64 | -0.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
101.38 | 197.36 | -95.98 |
3827525
|
4,629.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,010.25 | -1,007.52 | 2,017.77 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
118.84 | -27.47 | 146.31 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.58 | 2.83 | -23.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.83 | 278.63 | -184.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.65 | -2.53 | 23.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
103.65 | 70.44 | 33.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-594.22 | 424.65 | -1,018.87 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.93 | 32.38 | -106.31 |
| -9.15 | 2.57 | -11.72 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,476.86 | 4,396.40 | 80.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-266.84 | -28.55 | -238.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,210.02 | 4,367.86 | -157.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,877.90 | -6,842.66 | 2,964.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-76.05 | -95.49 | 19.44 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-111.76 | 2,090.30 | -2,202.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
73.27 | 97.62 | -24.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,292.41 | -5,450.22 | 2,157.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-418.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.53 | -130.37 | 85.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,141.09 | -906.07 | -235.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 8,050.00 | -6,050.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-588.00 | -1,764.00 | 1,176.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.10 | 1,668.05 | -1,860.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
725.51 | 585.68 | 139.83 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.19 | -31.22 | 31.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
725.32 | 554.46 | 170.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,988.27 | 2,433.81 | 554.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,713.60 | 2,988.27 | 725.32 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1,256.29 | 1,718.12 | -461.82 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
31.70 | 9.83 | 21.87 |