EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,302.24 | 3,653.16 | -350.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,032.97 | 1,017.11 | 15.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-138.91 | -115.61 | -23.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
255.05 | 147.87 | 107.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.02 | -3.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.66 | -36.33 | 21.67 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4.64 | -3.26 | -1.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
197.36 | 16.95 | 180.41 |
4629423
|
4,682.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,007.52 | -152.68 | -854.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.47 | -165.85 | 138.38 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.83 | 14.38 | -11.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
278.63 | 106.78 | 171.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -13.93 | 11.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
70.44 | -407.36 | 477.80 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
424.65 | 1,072.96 | -648.31 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.38 | -30.72 | 63.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.42 | -4.47 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,396.40 | 5,101.35 | -704.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.55 | -10.69 | -17.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,367.86 | 5,090.66 | -722.80 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,842.66 | -5,845.80 | -996.86 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-95.49 | -920.05 | 824.56 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,090.30 | -804.87 | 2,895.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,400.00 | -1,600.00 | 200.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 1,600.00 | -900.00 |
รับดอกเบี้ย
|
97.62 | 67.84 | 29.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,450.22 | -7,502.67 | 2,052.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
418.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
220.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-220.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-130.37 | -63.06 | -67.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-906.07 | -797.97 | -108.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,050.00 | 8,720.00 | -670.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -3,000.00 | -1,000.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,764.00 | -2,016.00 | 252.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,668.05 | 2,842.97 | -1,174.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
585.68 | 430.96 | 154.73 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-31.22 | -0.01 | -31.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
554.46 | 430.95 | 123.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,433.81 | 2,002.86 | 430.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,988.27 | 2,433.81 | 554.46 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1,718.12 | 1,542.16 | 175.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
205.43 | 683.48 | -478.05 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.83 | 1,266.93 | -1,257.10 |