EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,820.14 | 2,248.81 | 571.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
749.82 | 746.20 | 3.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-66.07 | -34.77 | -31.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.39 | 65.55 | 18.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.00 | 0.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.95 | 33.40 | -1.45 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-12.00 | -4.61 | -7.39 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.56 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.10 | 18.00 | 3.10 |
3627519
|
2,982.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-76.28 | 262.98 | -339.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.86 | 5.99 | -26.85 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.35 | -55.47 | 34.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.62 | -438.42 | 291.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.80 | -14.68 | -31.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.95 | -8.89 | -1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-400.36 | -69.11 | -331.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
257.08 | 529.78 | -272.70 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
308.30 | 395.18 | -86.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -46.50 | 43.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,468.68 | 3,543.34 | -74.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.04 | -60.48 | 50.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,458.64 | 3,482.87 | -24.23 |
| 24.01 | 34.49 | -10.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,550.87 | -2,995.54 | -555.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.01 | 0.20 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-886.39 | -639.67 | -246.72 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-2,964.69 | -1,684.65 | -1,280.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,600.00 | -700.00 | -900.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,600.00 | 750.00 | 850.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,367.24 | -5,245.85 | -2,121.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.40 | -37.20 | -9.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,720.00 | 4,693.00 | 1,027.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,016.00 | -2,100.00 | 84.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-574.09 | -411.30 | -162.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,083.51 | 2,144.50 | 939.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-825.10 | 381.52 | -1,206.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-825.10 | 381.45 | -1,206.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,002.86 | 929.34 | 1,073.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,177.76 | 1,310.79 | -133.03 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
829.23 | 581.71 | 247.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
1,042.67 | 578.40 | 464.28 |