EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,248.81 | 3,192.06 | -943.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
746.20 | 666.95 | 79.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.77 | -17.56 | -17.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.55 | 206.41 | -140.86 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-14.55 | -1.89 | -12.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการจากการยกเลิกประมาณการรื้อถอน
|
-75.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
33.40 | 4.99 | 28.40 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.61 | -5.96 | 1.35 |
ภาษีเงินได้
|
18.00 | 85.98 | -67.97 |
2982473
|
4,130.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
262.98 | -413.40 | 676.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.99 | -66.60 | 72.58 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.47 | -38.63 | -16.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-438.42 | -171.30 | -267.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.68 | -29.57 | 14.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.89 | -3.15 | -5.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-69.11 | -72.65 | 3.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
529.78 | -534.70 | 1,064.48 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
395.18 | 22.01 | 373.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-46.50 | 8.20 | -54.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,543.34 | 2,830.72 | 712.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-60.48 | -120.95 | 60.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,482.87 | 2,709.77 | 773.10 |
| 2.56 | 24.01 | -21.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,995.54 | -2,266.49 | -729.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-639.67 | -100.21 | -539.46 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-1,684.65 | -1,186.50 | -498.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -1,820.16 | 1,120.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
750.00 | 1,820.16 | -1,070.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,245.85 | -3,534.48 | -1,711.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.20 | -22.13 | -15.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-411.30 | -374.03 | -37.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.00 | -2,268.00 | 168.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,693.00 | 3,000.00 | 1,693.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,144.50 | 95.85 | 2,048.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
381.52 | -728.86 | 1,110.38 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | 0.46 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
381.45 | -728.40 | 1,109.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
929.34 | 1,790.58 | -861.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,310.79 | 1,062.18 | 248.61 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
581.71 | 56.46 | 525.26 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
578.40 | 82.92 | 495.48 |