EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,192.06 | 3,345.13 | -153.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
666.95 | 654.07 | 12.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.56 | -17.61 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
206.41 | 195.28 | 11.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.89 | -2.92 | 1.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.99 | 21.44 | -16.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.96 | 6.74 | -12.70 |
ภาษีเงินได้
|
85.98 | 99.29 | -13.31 |
4130973
|
4,304.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-413.40 | -147.52 | -265.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
-66.60 | -351.13 | 284.53 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.63 | -11.99 | -26.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-171.30 | -247.68 | 76.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.57 | -34.41 | 4.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.15 | -14.28 | 11.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-72.65 | 27.77 | -100.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-534.70 | -5.24 | -529.46 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.01 | -6.03 | 28.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.20 | 37.11 | -28.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,830.72 | 3,551.00 | -720.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-120.95 | -96.69 | -24.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,709.77 | 3,459.93 | -750.16 |
| 2.56 | 18.72 | -16.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,266.49 | -4,979.38 | 2,712.89 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-100.21 | -123.14 | 22.94 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,186.50 | 1,302.97 | -2,489.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,820.16 | -695.00 | -1,125.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,820.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,534.48 | -4,475.09 | 940.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.13 | -32.02 | 9.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-374.03 | -231.96 | -142.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,268.00 | -2,688.00 | 420.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 4,000.00 | -1,000.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
95.85 | 1,391.28 | -1,295.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-728.86 | 376.12 | -1,104.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.46 | 0.12 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-728.40 | 376.72 | -1,105.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,790.58 | 689.56 | 1,101.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,062.18 | 1,066.27 | -4.09 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
238.95 | 239.42 | -0.47 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
56.46 | 591.04 | -534.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
82.92 | 101.02 | -18.10 |