EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,981.40 | 1,710.29 | 271.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
503.10 | 494.46 | 8.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-44.29 | -24.65 | -19.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.99 | 40.46 | 2.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.00 | 0.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
11.69 | 8.84 | 2.85 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.95 | -2.53 | -2.43 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.80 | 11.24 | -3.43 |
2497244
|
2,223.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,103.43 | -690.68 | -412.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.28 | -21.77 | 10.49 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
54.80 | 44.21 | 10.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
113.33 | -247.11 | 360.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.42 | -7.01 | 12.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.55 | 11.09 | -28.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-151.83 | 123.81 | -275.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-119.20 | 385.98 | -505.18 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-79.37 | 14.24 | -93.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.91 | -33.47 | 69.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,223.92 | 1,802.86 | -578.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.53 | -50.87 | 46.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,219.39 | 1,751.98 | -532.59 |
| 19.81 | 28.14 | -8.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,829.19 | -1,918.83 | 89.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-647.47 | -394.21 | -253.26 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,169.96 | 1,855.62 | -5,025.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,100.00 | -700.00 | -400.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,100.00 | 750.00 | 350.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,618.45 | -387.60 | -5,230.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.20 | -18.96 | -2.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,720.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,008.00 | -1,092.00 | 84.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-360.33 | -272.77 | -87.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,330.47 | -1,383.74 | 5,714.21 |
2565
|
2.56 | ||
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-68.58 | -19.35 | -49.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.58 | -19.42 | -49.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,002.86 | 929.34 | 1,073.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,934.28 | 909.92 | 1,024.36 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
469.03 | 491.87 | -22.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
990.22 | 472.35 | 517.87 |