EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,710.29 | 2,249.08 | -538.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
494.46 | 438.65 | 55.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.65 | -7.99 | -16.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.46 | 159.41 | -118.95 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-14.55 | -1.89 | -12.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.84 | 6.60 | 2.24 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.53 | -6.81 | 4.28 |
ภาษีเงินได้
|
11.24 | 57.87 | -46.64 |
2223556
|
2,894.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-690.68 | 49.46 | -740.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.77 | -21.51 | -0.27 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.21 | 33.53 | 10.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-247.11 | 71.97 | -319.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.01 | -0.34 | -6.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.09 | -8.34 | 19.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
123.81 | 36.78 | 87.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
385.98 | -393.48 | 779.46 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.24 | -14.27 | 28.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-33.47 | 4.80 | -38.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,802.86 | 2,653.05 | -850.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-50.87 | -62.82 | 11.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,751.98 | 2,590.23 | -838.25 |
| 2.56 | 19.81 | -17.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,918.83 | -1,517.63 | -401.21 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-394.21 | -26.21 | -368.00 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,855.62 | -3,598.91 | 5,454.53 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -1,120.16 | 420.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
750.00 | 1,120.16 | -370.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-387.60 | -5,134.61 | 4,747.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.96 | -7.06 | -11.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-272.77 | -234.30 | -38.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,092.00 | -1,260.00 | 168.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,383.74 | 1,258.64 | -2,642.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.35 | -1,285.74 | 1,266.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | 0.24 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.42 | -1,285.50 | 1,266.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
929.34 | 1,790.58 | -861.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
909.92 | 505.09 | 404.84 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
238.95 | 238.95 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
491.87 | 115.85 | 376.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
472.35 | 42.10 | 430.25 |