EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,249.08 | 2,138.80 | 110.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
438.65 | 437.69 | 0.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.99 | -13.43 | 5.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.41 | 108.39 | 51.02 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.89 | -1.64 | -0.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.60 | 8.34 | -1.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-6.81 | 6.71 | -13.51 |
ภาษีเงินได้
|
57.87 | 63.84 | -5.97 |
2894919
|
2,751.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
49.46 | 405.06 | -355.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.51 | -265.05 | 243.54 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.53 | 38.91 | -5.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.97 | -26.29 | 98.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -27.75 | 27.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.34 | 4.45 | -12.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
36.78 | -201.33 | 238.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-393.48 | 61.88 | -455.36 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.27 | 30.94 | -45.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.80 | 23.83 | -19.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,653.05 | 2,796.30 | -143.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-62.82 | -49.36 | -13.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,590.23 | 2,752.57 | -162.34 |
| 2.56 | 8.14 | -5.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,517.63 | -4,255.00 | 2,737.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-26.21 | -111.99 | 85.78 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,598.91 | 2,602.69 | -6,201.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,120.16 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,120.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,134.61 | -1,748.68 | -3,385.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.06 | -15.82 | 8.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-234.30 | -50.09 | -184.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,260.00 | -1,680.00 | 420.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,258.64 | -705.13 | 1,963.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,285.74 | 298.76 | -1,584.50 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.24 | 0.05 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,285.50 | 299.29 | -1,584.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,790.58 | 689.56 | 1,101.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
505.09 | 988.85 | -483.76 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
238.95 | 239.42 | -0.47 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
115.85 | 481.91 | -366.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
42.10 | 58.59 | -16.49 |