EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 215.50 966.91 -751.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 329.52 255.51 74.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.07 -5.97 -7.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 185.39 62.92 122.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 69.10 -3.01 72.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.54 -0.56
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.37 -1.64 1.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.26 45.95 -37.69
    794295
    		 1,321.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.62 651.61 -654.23
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.19 13.68 2.51
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.21 21.47 20.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -258.42 -63.65 -194.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.75 6.63 -21.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -82.93 -17.80 -65.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -245.34 -335.69 90.34
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.35 -45.27 40.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.62 -3.93 3.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 243.67 1,548.27 -1,304.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.67 1,541.43 -1,297.76
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -723.58 -972.15 248.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.25 -21.38 21.14
    ตราสารทุนและตราสารหนี้ลดลง
    		 0.35 0.20 0.15
    รับดอกเบี้ย
    		 13.09 9.22 3.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -710.36 -284.11 -426.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -65.08 -64.99 -0.09
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -4,523.60 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -254.03 -272.72 18.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -342.72 -756.19 413.48
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -809.41 501.13 -1,310.53
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.05 2.95 -2.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -809.35 504.07 -1,313.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 3,713.60 2,988.27 725.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,904.24 3,492.35 -588.10
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1,245.42 1,617.67 -372.25
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.86 6.71 0.16