EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 966.91 699.42 267.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 255.51 267.63 -12.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.97 -21.99 16.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.92 83.80 -20.87
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.01 67.07 -70.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.54 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.64 -1.44 -0.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.95 19.94 26.01
    1321210
    		 1,112.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 651.61 -104.24 755.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.68 6.75 6.93
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.47 15.87 5.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.65 108.21 -171.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.63 6.43 0.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -17.80 203.35 -221.15
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -335.69 -142.71 -192.98
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -45.27 711.51 -756.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.93 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,548.27 1,917.35 -369.08
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.84 -6.54 -0.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,541.43 1,910.81 -369.38
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -972.15 -1,053.69 81.55
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -21.38 -1.65 -19.73
    ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.20 -91.77 91.97
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 700.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 9.22 6.98 2.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -284.11 -1,140.13 856.02
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -418.48 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.99 -85.67 20.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -272.72 -236.43 -36.29
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -756.19 -1,330.09 573.90
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 501.13 -559.41 1,060.54
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.95 0.01 2.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 504.07 -559.41 1,063.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,988.27 2,433.81 554.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 3,492.35 1,874.41 1,617.94
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1,617.67 1,204.90 412.77
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.71 0.00