EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,046.40 | 854.58 | 191.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
249.19 | 244.67 | 4.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.93 | -13.90 | -5.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.18 | 21.15 | 4.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.33 | 0.01 | -5.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.00 | 0.92 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.20 | -1.59 | -2.61 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.73 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.24 | 4.40 | 4.84 |
1301725
|
1,109.32 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-764.80 | -477.32 | -287.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.07 | -42.85 | 40.78 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.37 | 17.20 | 14.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-323.11 | -82.28 | -240.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.93 | -0.23 | -5.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.15 | 5.55 | -30.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-368.82 | 7.13 | -375.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.92 | 32.50 | -21.58 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.86 | 338.95 | -387.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.02 | -27.11 | 39.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-182.69 | 880.86 | -1,063.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.20 | -5.11 | 1.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.90 | 875.76 | -1,061.65 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-994.43 | -1,053.98 | 59.55 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-276.43 | -211.75 | -64.68 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,197.40 | 1,394.78 | -4,592.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -700.00 | 0.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.06 | 13.63 | -4.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,459.20 | -557.32 | -3,901.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.90 | -4.07 | -1.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,720.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-756.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-151.36 | -137.90 | -13.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,806.74 | -141.97 | 4,948.71 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
161.65 | 176.47 | -14.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.20 | 0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
161.65 | 176.26 | -14.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,002.86 | 929.34 | 1,073.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,164.51 | 1,105.61 | 1,058.90 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
424.06 | 79.68 | 344.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
701.84 | 341.99 | 359.85 |