EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
854.58 | 1,061.01 | -206.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
244.67 | 217.54 | 27.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.90 | -4.85 | -9.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.15 | 81.11 | -59.96 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 13.42 | -13.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.59 | -1.89 | 0.30 |
ภาษีเงินได้
|
4.40 | 35.68 | -31.28 |
1109318
|
1,400.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-477.32 | 142.33 | -619.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-42.85 | -9.78 | -33.07 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.20 | 14.38 | 2.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.28 | 62.12 | -144.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 2.41 | -2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.55 | 3.59 | 1.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.13 | -53.02 | 60.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
32.50 | -254.92 | 287.42 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
338.95 | -14.85 | 353.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.11 | -4.61 | -22.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
880.86 | 1,288.21 | -407.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.11 | -4.82 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
875.76 | 1,283.39 | -407.64 |
| 5.11 | 13.63 | -8.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,053.98 | -773.94 | -280.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-211.75 | -19.26 | -192.49 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ลดลง
|
1,394.78 | 200.46 | 1,194.32 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -420.16 | -279.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-557.32 | -587.62 | 30.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.07 | -3.03 | -1.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-137.90 | -114.95 | -22.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.97 | -357.98 | 216.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
176.47 | 337.80 | -161.33 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.20 | 0.15 | -0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
176.26 | 337.95 | -161.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
929.34 | 1,790.58 | -861.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,105.61 | 2,128.53 | -1,022.93 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
238.95 | 238.95 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
79.68 | 549.65 | -469.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
341.99 | 38.11 | 303.88 |