EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,061.01 967.13 93.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 217.54 218.46 -0.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.85 -7.45 2.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 81.11 52.43 28.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 13.42 49.07 -35.65
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.46 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -1.89 6.73 -8.61
    ภาษีเงินได้
    		 35.68 18.61 17.07
    1400562
    		 1,307.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 142.33 469.65 -327.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.78 -261.07 251.29
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.38 22.86 -8.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 62.12 25.60 36.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.41 -15.29 17.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.59 2.22 1.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -53.02 -74.32 21.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -254.92 -75.52 -179.40
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.85 -30.73 15.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.61 -22.95 18.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,288.21 1,348.42 -60.21
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.82 -4.03 -0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,283.39 1,350.01 -66.62
    		12.75 5.11 7.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -773.94 -3,630.08 2,856.15
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.26 -2.57 -16.69
    ตราสารทุนและตราสารหนี้ลดลง
    		 200.46 2,602.22 -2,401.76
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -420.16 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 420.16 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -587.62 -1,017.67 430.05
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -240.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.03 -2.91 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -114.95 -27.47 -87.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -357.98 123.07 -481.05
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 337.80 455.41 -117.61
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.15 0.18 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 337.95 455.58 -117.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,790.58 689.56 1,101.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,128.53 1,145.14 983.39
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 549.65 791.01 -241.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 38.11 58.59 -20.48