EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
269.32 | 385.59 | -116.27 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.70 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
108.13 | 60.48 | 47.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
255.32 | 144.96 | 110.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.64 | 6.03 | 0.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.34 | 0.30 | 0.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.38 | 0.43 | -0.05 |
ทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.24 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.58 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.20 | -0.19 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.14 | -0.19 | 0.32 |
จากกิจการร่วมค้า
|
-6.82 | -10.00 | 3.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
642.76 | 589.15 | 53.61 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-116.35 | -16.71 | -99.64 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
44.24 | 27.86 | 16.38 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-48.72 | -33.22 | -15.50 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 82.91 | -82.91 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
0.00 | -7.10 | |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
-0.09 | -0.14 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
35.09 | -6.95 | 42.04 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-215.45 | 91.95 | -307.40 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-46.05 | 53.27 | -99.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
293.02 | 781.16 | -488.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-108.45 | -109.73 | 1.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.00 | -0.25 | -5.75 |
| 178.57 | 671.18 | -492.61 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-83.63 | 13.65 | -97.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อกิจการ
|
-15.00 | -40.00 | 25.00 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
6.49 | 13.51 | -7.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-2.33 | -0.88 | -1.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.35 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-173.88 | -839.22 | 665.34 |
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.12 | -0.10 | -1.01 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.43 | -53.00 | 27.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.00 | 120.00 | -12.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-186.30 | -785.69 | 599.39 |
ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 22.00 | |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
43.80 | 25.45 | 18.35 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.50 | 20.00 | 45.50 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.50 | -15.00 | -4.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
552.36 | 538.30 | 14.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-402.41 | -296.11 | -106.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.46 | -9.02 | -0.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-10.67 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.13 | -84.65 | 40.52 |
ของบริษัทย่อย
|
-168.68 | -99.16 | -69.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,506.81 | 111.81 | 1,394.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,499.07 | -2.70 | 1,501.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43.82 | 64.52 | -20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,542.89 | 61.82 | 1,481.07 |