EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPCH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPCH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,542.89 43.82 1,499.07
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 481.22 364.87 116.35
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 169.60 205.50 -35.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.43 115.00 -82.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 83.08 34.48 48.60
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
    		 49.67 58.84 -9.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,358.92 822.54 1,536.38
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 118.54 34.91 83.63
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 469.77 469.44 0.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7,152.89 7,215.91 -63.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 45.09 53.85 -8.76
    ค่าความนิยม
    		 27.86 27.86 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.25 0.48 0.77
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.87 0.60 0.27
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 48.85 57.98 -9.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 2.89 -0.04
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.82 1.82 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,869.79 7,865.72 4.07
    รวมสินทรัพย์
    		 10,228.71 8,688.26 1,540.45
    จากสถาบันการเงิน
    		 296.08 253.05 43.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 165.16 138.82 26.35
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 141.36 366.16 -224.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.00 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 652.43 547.44 105.00
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.90 10.87 0.04
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 225.35 275.96 -50.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,537.29 1,592.28 -54.99
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,041.39 2,996.44 44.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 26.96 33.41 -6.44
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 8.86 4.30 4.57
    หุ้นกู้
    		 1,489.33 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.83 11.23 1.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.92 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,584.30 3,045.37 1,538.93
    รวมหนี้สิน
    		 6,121.59 4,637.65 1,483.93
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 401.20 401.20 0.00
    หุ้นละ 1 บาท
    		 401.20 401.20 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,254.31 1,254.31 0.00
    ทุนสำรองตามกฏหมาย
    		 134.93 121.82 13.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,248.09 1,157.69 90.39
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31.94 32.44 -0.50
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 3,070.45 2,967.46 102.99
    ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,036.67 1,083.15 -46.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,107.13 4,050.61 56.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,228.71 8,688.26 1,540.45