EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,186.02 | 2,889.19 | 296.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
793.50 | 730.53 | 62.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,769.86 | 1,305.12 | 464.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
738.32 | 698.43 | 39.88 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,353.76 | 1,473.13 | 880.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
365.50 | 512.65 | -147.15 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
845.97 | 576.50 | 269.47 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.42 | -7.17 | 0.75 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
1.50 | 11.81 | -10.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
4.13 | 3.93 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
28.00 | 19.86 | 8.14 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
14.17 | 12.14 | 2.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,094.28 | 8,226.12 | 1,868.16 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-9,296.82 | -13,702.91 | 4,406.09 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
127.36 | 139.53 | -12.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
93.70 | 52.07 | 41.63 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-71.84 | -29.34 | -42.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
31.95 | -30.53 | 62.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | 3.66 | -9.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | -0.49 | -2.84 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.01 | 5.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
4.24 | 13.34 | -9.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-97.48 | -265.76 | 168.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.27 | 96.13 | -30.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.37 | 1.59 | 13.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.44 | -17.72 | 1.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
945.37 | -5,509.31 | 6,454.67 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1,183.94 | 922.72 | 261.22 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-13,666.96 | -11,311.75 | -2,355.21 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
13,428.24 | 11,296.69 | 2,131.55 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,441.08 | -1,068.23 | -372.85 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,326.56 | -1,173.65 | -152.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-877.05 | -6,843.52 | 5,966.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -163.16 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-287.30 | -325.86 | 38.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.54 | 8.61 | -2.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-96.42 | -61.39 | -35.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-377.17 | -541.80 | 164.63 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
50,876.69 | 18,581.63 | 32,295.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-56,730.00 | -18,000.00 | -38,730.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
23,199.30 | 7,000.00 | 16,199.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14,666.00 | -4,010.00 | -10,656.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -5,750.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,666.72 | 15,183.96 | -5,517.25 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-8,350.00 | -5,300.00 | -3,050.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-45.39 | -18.82 | -26.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-401.11 | -384.49 | -16.61 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-27.48 | -25.29 | -2.19 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-758.12 | -729.31 | -28.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,764.61 | 6,547.68 | -3,783.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,510.39 | -837.64 | 2,348.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,655.95 | 2,191.19 | -535.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,166.34 | 1,353.55 | 1,812.80 |