EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,889.19 | 2,822.86 | 66.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
730.53 | 694.57 | 35.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,305.12 | 868.56 | 436.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
698.43 | 648.79 | 49.65 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,473.13 | 600.80 | 872.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
512.65 | 335.96 | 176.69 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
576.50 | 176.26 | 400.25 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.17 | -5.22 | -1.95 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
11.81 | 4.00 | 7.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
3.93 | 8.43 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
19.86 | 16.49 | 3.37 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
12.14 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,226.12 | 6,171.47 | 2,054.65 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-13,702.91 | -15,686.38 | 1,983.48 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
139.53 | 124.28 | 15.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
52.07 | -46.01 | 98.08 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-29.34 | 15.78 | -45.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-30.53 | -55.27 | 24.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | -2.82 | 6.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -13.53 | 13.04 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 11.10 | -6.10 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
13.34 | 18.05 | -4.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-265.76 | -189.86 | -75.90 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.13 | 83.82 | 12.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | 9.20 | -7.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.72 | -11.81 | -5.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-5,509.31 | -9,571.99 | 4,062.68 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
922.72 | 562.72 | 360.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-11,311.75 | -9,012.19 | -2,299.56 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
11,296.69 | 8,830.61 | 2,466.08 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,068.23 | -708.20 | -360.03 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,173.65 | -818.34 | -355.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,843.52 | -10,717.38 | 3,873.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-163.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-325.86 | -251.61 | -74.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.61 | 5.74 | 2.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.39 | -15.99 | -45.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-541.80 | -261.86 | -279.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
18,581.63 | 35,016.31 | -16,434.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-18,000.00 | -37,430.00 | 19,430.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,000.00 | 13,759.00 | -6,759.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,010.00 | -11,045.00 | 7,035.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 5,750.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-5,750.00 | -1,000.00 | -4,750.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
15,183.96 | 12,197.51 | 2,986.45 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,300.00 | -7,400.00 | 2,100.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-18.82 | -57.86 | 39.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-384.49 | -355.55 | -28.94 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-25.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-729.31 | -635.52 | -93.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,547.68 | 8,798.89 | -2,251.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-837.64 | -2,180.36 | 1,342.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,191.19 | 3,994.74 | -1,803.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,353.55 | 1,814.38 | -460.84 |