EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,822.86 | 2,373.52 | 449.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
694.57 | 587.17 | 107.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
868.56 | 856.95 | 11.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
648.79 | 587.96 | 60.83 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
600.80 | 508.10 | 92.70 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
335.96 | -204.06 | 540.01 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
176.26 | 189.07 | -12.81 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.22 | 2.83 | -8.05 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
4.00 | 0.53 | 3.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
8.43 | 5.37 | 3.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
16.49 | 14.48 | 2.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,171.47 | 4,921.91 | 1,249.56 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-15,686.38 | -5,997.61 | -9,688.77 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
124.28 | 102.65 | 21.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-46.01 | 39.96 | -85.97 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
15.78 | -69.36 | 85.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
-55.27 | -1.60 | -53.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | 1.83 | -4.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.53 | -9.82 | -3.70 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.10 | -4.99 | 16.09 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
18.05 | -13.14 | 31.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-189.86 | -206.90 | 17.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
83.82 | 97.99 | -14.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.20 | 3.17 | 6.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.81 | 3.86 | -15.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-9,571.99 | -1,132.07 | -8,439.92 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
562.72 | 530.65 | 32.07 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-9,012.19 | -7,198.30 | -1,813.89 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
8,830.61 | 6,719.48 | 2,111.13 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-708.20 | -757.35 | 49.15 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-818.34 | -625.82 | -192.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,717.38 | -2,463.42 | -8,253.96 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-251.61 | -292.79 | 41.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.74 | 1.40 | 4.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.99 | -116.30 | 100.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-261.86 | -407.69 | 145.83 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
35,016.31 | 3,750.00 | 31,266.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-37,430.00 | -6,350.00 | -31,080.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
13,759.00 | 8,600.00 | 5,159.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,045.00 | -14,390.00 | 3,345.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
5,750.00 | 1,000.00 | 4,750.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
12,197.51 | 7,800.00 | 4,397.51 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7,400.00 | -1,900.00 | -5,500.00 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-635.52 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-57.86 | -22.39 | -35.47 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-355.55 | -258.41 | -97.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,798.89 | 5,724.96 | 3,073.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,180.36 | 2,853.85 | -5,034.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,994.74 | 1,265.23 | 2,729.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,814.38 | 4,119.09 | -2,304.70 |