EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,960.68 | 2,249.02 | 711.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
856.95 | 895.54 | -38.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
587.96 | 520.11 | 67.85 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
508.10 | 396.61 | 111.49 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-204.06 | 27.04 | -231.10 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
189.07 | 181.88 | 7.18 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.83 | -0.66 | 3.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.53 | 35.71 | -35.18 |
กำไรจากปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
5.37 | 7.34 | -1.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
14.48 | 9.83 | 4.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,921.91 | 4,322.42 | 599.50 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5,997.61 | -1,634.28 | -4,363.33 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
102.65 | 129.50 | -26.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
39.96 | -60.01 | 99.97 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-69.36 | 10.50 | -79.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
|
1.39 | -30.69 | 32.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 0.92 | -2.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.82 | -5.43 | -4.40 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.99 | 4.47 | -9.46 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-13.14 | -109.49 | 96.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-206.90 | -299.83 | 92.93 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
97.99 | 114.98 | -16.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 5.78 | -2.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.86 | -1.08 | 4.94 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
-1,132.07 | 2,449.78 | -3,581.85 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
530.65 | 589.06 | -58.41 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-7,198.30 | -6,464.72 | -733.58 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
6,719.48 | 6,264.19 | 455.29 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-757.35 | -885.27 | 127.93 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-625.82 | -623.34 | -2.48 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,463.42 | 1,332.78 | -3,796.20 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-292.79 | -225.91 | -66.88 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.40 | 1.58 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-116.30 | -101.99 | -14.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-407.69 | -326.33 | -81.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,750.00 | 22,228.13 | -18,478.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,350.00 | -25,830.00 | 19,480.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,600.00 | 16,930.00 | -8,330.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14,390.00 | -9,250.00 | -5,140.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
1,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
7,800.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,900.00 | -1,700.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-22.39 | -3.87 | -18.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-258.41 | -274.89 | 16.48 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
7,495.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,724.96 | 99.37 | 5,625.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,853.85 | 1,105.82 | 1,748.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,265.23 | 714.68 | 550.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4,119.09 | 1,820.51 | 2,298.58 |