EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,195.47 | 1,882.35 | 313.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
543.45 | 477.22 | 66.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,146.65 | 821.38 | 325.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
487.98 | 459.77 | 28.21 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,404.77 | 884.73 | 520.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
309.97 | 419.90 | -109.93 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
482.04 | 324.29 | 157.75 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.07 | -6.39 | 4.32 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
1.14 | 8.87 | -7.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
3.80 | 0.71 | 3.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
18.67 | 13.24 | 5.43 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
9.45 | 8.09 | 1.35 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,601.30 | 5,294.15 | 1,307.15 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7,991.32 | -7,877.10 | -114.22 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
158.66 | 165.37 | -6.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
76.87 | 75.87 | 1.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-63.92 | -18.72 | -45.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
38.38 | -8.78 | 47.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.52 | 1.06 | -8.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -6.86 | 4.96 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.78 | 2.91 | -0.13 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-4.45 | 0.23 | -4.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-283.22 | -444.32 | 161.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
116.36 | 87.43 | 28.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.74 | 7.68 | -3.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.12 | -11.95 | 0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-1,365.37 | -2,733.03 | 1,367.67 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
738.40 | 584.06 | 154.34 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-8,939.86 | -7,311.25 | -1,628.61 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
8,797.50 | 7,315.36 | 1,482.14 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-892.37 | -691.82 | -200.54 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-662.51 | -623.23 | -39.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,324.21 | -3,459.92 | 1,135.71 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-209.84 | -227.86 | 18.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.32 | 7.40 | -5.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.49 | -53.65 | -18.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-280.01 | -437.27 | 157.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
32,902.71 | 8,189.93 | 24,712.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-32,530.00 | -5,200.00 | -27,330.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9,200.00 | 2,500.00 | 6,700.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,666.00 | -3,010.00 | -1,656.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,876.37 | 9,301.42 | -5,425.05 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,350.00 | -1,300.00 | -4,050.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-7.90 | -11.90 | 4.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-267.62 | -259.14 | -8.48 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-18.68 | -17.06 | -1.62 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-758.12 | -729.31 | -28.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,380.77 | 3,713.95 | -1,333.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-223.45 | -183.25 | -40.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,655.95 | 2,191.19 | -535.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,432.50 | 2,007.94 | -575.44 |