EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,882.35 | 1,921.77 | -39.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
477.22 | 474.30 | 2.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
821.38 | 555.07 | 266.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
459.77 | 422.64 | 37.14 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
884.73 | 358.48 | 526.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
419.90 | 65.35 | 354.55 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
324.29 | 90.27 | 234.02 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.39 | -1.57 | -4.82 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
8.87 | 1.82 | 7.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
0.71 | 6.06 | -5.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
13.24 | 10.99 | 2.25 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
8.09 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,294.15 | 3,905.18 | 1,388.97 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7,877.10 | -9,939.44 | 2,062.34 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
165.37 | 115.14 | 50.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
75.87 | -117.70 | 193.57 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-18.72 | 33.45 | -52.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.78 | -2.79 | -5.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | -15.05 | 16.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.86 | -10.31 | 3.45 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.91 | 6.53 | -3.62 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
0.23 | -10.49 | 10.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-444.32 | -401.29 | -43.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
87.43 | 90.56 | -3.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.68 | 8.23 | -0.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.95 | -6.96 | -4.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-2,733.03 | -6,344.95 | 3,611.92 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
584.06 | 341.65 | 242.40 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-7,311.25 | -5,752.08 | -1,559.17 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
7,315.36 | 5,635.90 | 1,679.46 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-691.82 | -515.45 | -176.37 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-623.23 | -447.58 | -175.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,459.92 | -7,082.51 | 3,622.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-163.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-227.86 | -120.44 | -107.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.40 | 1.81 | 5.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.65 | -15.18 | -38.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-437.27 | -133.81 | -303.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
8,189.93 | 21,108.39 | -12,918.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,200.00 | -17,415.00 | 12,215.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,500.00 | 9,194.00 | -6,694.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,010.00 | -7,500.00 | 4,490.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 5,750.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-5,750.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,301.42 | 2,850.00 | 6,451.42 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,300.00 | -7,400.00 | 6,100.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-11.90 | -48.19 | 36.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-259.14 | -234.84 | -24.29 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-17.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-729.31 | -635.52 | -93.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,713.95 | 5,668.84 | -1,954.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-183.25 | -1,547.48 | 1,364.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,191.19 | 3,994.74 | -1,803.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,007.94 | 2,447.26 | -439.32 |