EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,921.77 | 1,560.80 | 360.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
474.30 | 387.88 | 86.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
555.07 | 588.87 | -33.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
422.64 | 385.77 | 36.87 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
358.48 | 343.42 | 15.06 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
65.35 | -190.84 | 256.19 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
90.27 | 126.72 | -36.45 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.57 | 2.63 | -4.20 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
1.82 | 0.51 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
6.06 | 7.58 | -1.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
10.99 | 9.65 | 1.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,905.18 | 3,222.99 | 682.19 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-9,939.44 | -4,185.36 | -5,754.08 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
115.14 | 59.26 | 55.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-117.70 | 97.07 | -214.77 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
33.45 | -17.31 | 50.75 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
|
-2.79 | -0.36 | -2.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.05 | -3.46 | -11.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.31 | -7.43 | -2.89 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.53 | -4.58 | 11.11 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-10.49 | -5.75 | -4.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-401.29 | -363.60 | -37.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
90.56 | 99.00 | -8.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.23 | 1.05 | 7.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.96 | 2.83 | -9.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-6,344.95 | -1,105.65 | -5,239.31 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
341.65 | 351.74 | -10.09 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-5,752.08 | -4,743.18 | -1,008.90 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
5,635.90 | 4,622.67 | 1,013.23 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-515.45 | -516.05 | 0.60 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-447.58 | -332.48 | -115.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,082.51 | -1,722.95 | -5,359.56 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-120.44 | -232.98 | 112.54 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.81 | 1.11 | 0.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.18 | -97.15 | 81.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-133.81 | -329.01 | 195.20 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
21,108.39 | 3,750.00 | 17,358.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-17,415.00 | -6,350.00 | -11,065.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9,194.00 | 6,600.00 | 2,594.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,500.00 | -6,710.00 | -790.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
5,750.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,850.00 | 3,800.00 | -950.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7,400.00 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-635.52 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-48.19 | -17.19 | -31.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-234.84 | -164.32 | -70.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,668.84 | 8,404.25 | -2,735.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,547.48 | 6,352.29 | -7,899.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,994.74 | 1,265.23 | 2,729.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,447.26 | 7,617.52 | -5,170.26 |