EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,948.68 | 1,228.77 | 719.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
588.87 | 614.66 | -25.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
385.77 | 346.55 | 39.22 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
343.42 | 322.89 | 20.53 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-190.84 | 43.88 | -234.72 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
126.72 | 258.95 | -132.23 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.63 | 0.83 | 1.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.51 | 31.67 | -31.16 |
กำไรจากปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
7.58 | 5.03 | 2.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
9.65 | 6.55 | 3.10 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,222.99 | 2,859.78 | 363.21 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,185.36 | 567.96 | -4,753.32 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
59.26 | 101.63 | -42.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
97.07 | 56.50 | 40.57 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-17.31 | 17.87 | -35.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
|
-0.36 | -24.21 | 23.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | -27.13 | 23.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.43 | -4.14 | -3.29 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.58 | 19.33 | -23.92 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-5.75 | -118.71 | 112.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-363.60 | -372.42 | 8.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
99.00 | -75.87 | 174.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 1.67 | -0.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | -1.21 | 4.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
-1,105.65 | 3,001.04 | -4,106.69 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
351.74 | 317.03 | 34.71 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-4,743.18 | -4,248.22 | -494.96 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
4,622.67 | 4,085.40 | 537.27 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-516.05 | -589.17 | 73.12 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-332.48 | -14.58 | -317.90 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,722.95 | 2,554.59 | -4,277.54 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-232.98 | -180.94 | -52.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.11 | 0.12 | 0.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-97.15 | -67.35 | -29.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-329.01 | -248.17 | -80.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,750.00 | 22,228.13 | -18,478.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,350.00 | -25,330.00 | 18,980.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,600.00 | 15,930.00 | -9,330.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,710.00 | -8,250.00 | 1,540.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,800.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-17.19 | -3.31 | -13.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-164.32 | -188.19 | 23.87 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
7,495.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,404.25 | 2,686.64 | 5,717.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,352.29 | 4,993.06 | 1,359.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,265.23 | 714.68 | 550.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
7,617.52 | 5,707.74 | 1,909.78 |