EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 955.12 940.36 14.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 240.74 232.61 8.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 395.01 268.74 126.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 228.11 207.40 20.71
    ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 466.74 144.33 322.41
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 168.11 -4.51 172.62
    ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 157.31 36.57 120.75
    อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.68 0.25 -5.93
    และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
    		 0.30 1.02 -0.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
    		 4.11 4.75 -0.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 6.62 5.50 1.12
    ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 4.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,620.54 1,837.03 783.52
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,703.99 -4,543.95 1,839.96
    ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
    		 160.10 132.52 27.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 104.78 -9.66 114.43
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -15.73 0.98 -16.71
    ลูกหนี้อื่น
    		 -540.25 -688.32 148.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 -23.83 25.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -6.25 5.82
    		2.57
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.02 5.41 -4.39
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 101.93 80.19 21.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -581.19 -540.39 -40.80
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.46 129.28 -93.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.11 6.24 0.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.87 -3.39 -2.49
    เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
    		 -815.24 -3,624.15 2,808.91
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 301.71 152.21 149.50
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 -3,567.40 -2,764.92 -802.48
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 3,587.62 2,723.73 863.89
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -323.06 -273.60 -49.47
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.05 -15.94 -8.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -840.42 -3,802.66 2,962.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 -163.16
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -106.79 -42.11 -64.69
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.35 0.02 5.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.79 -8.92 -23.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -297.39 -51.01 -246.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,499.22 10,015.00 -8,515.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,500.00 -4,800.00 3,300.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,500.00 4,830.00 -3,330.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,010.00 -1,500.00 -1,510.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 4,791.54
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
    		 -4.99
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -123.72 -111.29 -12.43
    เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 -8.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,143.76 4,433.71 -1,289.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,005.95 580.04 1,425.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,191.19 3,994.74 -1,803.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 4,197.14 4,574.78 -377.64