EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
940.36 | 783.34 | 157.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
232.61 | 195.39 | 37.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
268.74 | 289.90 | -21.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
207.40 | 187.17 | 20.24 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
144.33 | 173.13 | -28.80 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-4.51 | -150.85 | 146.34 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
36.57 | 75.62 | -39.05 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 2.81 | -2.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
1.02 | 0.10 | 0.91 |
กำไรจากปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
4.75 | 4.81 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
5.50 | 4.83 | 0.67 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,837.03 | 1,566.23 | 270.80 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,543.95 | -2,388.93 | -2,155.02 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
132.52 | 48.72 | 83.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-9.66 | 16.56 | -26.22 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.98 | -53.01 | 53.99 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
|
-1.08 | 0.51 | -1.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-711.07 | -7.19 | -703.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.25 | -4.84 | -1.41 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.41 | -4.12 | 9.53 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
80.19 | 75.76 | 4.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-540.39 | -412.02 | -128.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
129.28 | 105.05 | 24.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.24 | 3.09 | 3.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | 1.30 | -4.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-3,624.15 | -1,052.90 | -2,571.25 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
152.21 | 172.49 | -20.28 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-2,764.92 | -2,330.84 | -434.08 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
2,723.73 | 2,321.65 | 402.08 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-273.60 | -304.26 | 30.67 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.94 | -14.05 | -1.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,802.66 | -1,207.92 | -2,594.74 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-42.11 | -168.49 | 126.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.02 | -1.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.92 | -82.09 | 73.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.01 | -249.56 | 198.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10,015.00 | 3,750.00 | 6,265.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,800.00 | -6,350.00 | 1,550.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,830.00 | 6,100.00 | -1,270.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,500.00 | -1,710.00 | 210.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-111.29 | -64.78 | -46.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,433.71 | 1,719.30 | 2,714.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
580.04 | 261.83 | 318.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,994.74 | 1,265.23 | 2,729.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,574.78 | 1,527.06 | 3,047.72 |