EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 978.72 876.16 102.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 289.90 287.81 2.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.17 174.37 12.80
    ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 173.13 166.50 6.62
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 -150.85 35.78 -186.63
    ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 75.62 147.33 -71.71
    อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.81 -0.03 2.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.10 0.13 -0.03
    กำไรจากปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น (กลับรายการ)
    		 4.81 -1.70 6.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 4.83 3.28 1.55
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,566.23 1,689.63 -123.40
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,388.93 -1,239.61 -1,149.32
    ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
    		 48.72 84.68 -35.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 16.56 33.28 -16.72
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -53.01 7.93 -60.93
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
    		 0.51 -0.38 0.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.19 -2.74 -4.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.84 -3.82 -1.02
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.12 11.72 -15.83
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 75.76 -26.30 102.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -412.02 -363.00 -49.02
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 105.05 -38.65 143.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.09 8.21 -5.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 2.03 -0.73
    เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
    		 -1,052.90 162.96 -1,215.86
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 172.49 167.55 4.94
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 -2,330.84 -2,411.95 81.10
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
    		 2,321.65 2,323.27 -1.63
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -304.26 -293.81 -10.45
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.05 -10.59 -3.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,207.92 -62.56 -1,145.36
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -168.49 -83.90 -84.59
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.02 0.07 0.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -82.09 -43.39 -38.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -249.56 -127.22 -122.34
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 3,750.00 22,228.13 -18,478.13
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -6,350.00 -19,680.00 13,330.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,100.00 7,780.00 -1,680.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,710.00 -5,050.00 3,340.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
    		 -5.91 -1.68 -4.24
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.78 -94.85 30.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,719.30 5,181.60 -3,462.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 261.83 4,991.82 -4,729.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,265.23 714.68 550.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,527.06 5,706.50 -4,179.44
    เงินสดในมือ
    		 159.25 143.64 15.61
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,367.81 5,562.87 -4,195.06
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,527.06 5,706.51 -4,179.45
    1527060
    		 5,706.50