EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
822.18 | -3.23 | 825.41 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.54 | 22.08 | -12.54 |
- ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.44 | 0.34 | 2.10 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
- การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
- การด้อยค่าเงินประกัน
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกัน
|
0.00 | 1.38 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.19 | 0.18 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -18.64 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.89 | -3.96 | 0.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 | |
การรับชำระเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 11.96 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.52 | -20.23 | -23.29 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
108.59 | -12.05 | 120.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
667.21 | 591.20 | 76.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
23.79 | 19.50 | 4.29 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.63 | 1.60 | -4.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.76 | -0.64 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.48 | 0.03 | 2.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.14 | -3.07 | 0.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
39.51 | 35.90 | 3.61 |
เงินปันผลรับ
|
-25.67 | -24.97 | -0.70 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.29 | -4.98 | 2.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
220.64 | 205.68 | 14.97 |
1815766866
|
796.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,286.12 | -124.96 | -2,161.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.70 | 35.91 | -96.60 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
-135.17 | -65.72 | -69.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-69.00 | 10.81 | -79.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -2.00 | 2.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,987.04 | -138.85 | 2,125.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-9.18 | 0.27 | -9.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -23.27 | 24.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -4.80 | 6.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-37.60 | -26.85 | -10.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,207.47 | 456.60 | 750.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
7.60 | 6.01 | 1.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-214.03 | -207.17 | -6.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-71.86 | -94.48 | 22.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
929.18 | 160.98 | 768.21 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.15 | 0.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.32 | -0.15 | 0.47 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
15.00 | 55.96 | -40.96 |
- เงินสดจ่าย
|
-200.00 | -0.02 | -199.98 |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 0.35 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
-51.80 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-286.17 | -1,111.17 | 825.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.45 | -30.62 | -31.83 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
10.84 | 3.81 | 7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 434.53 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
3.03 | 13.18 | -10.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.93 | 0.00 | |
| 3.89 | 3.96 | -0.07 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
43.54 | 39.97 | 3.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-526.77 | -559.70 | 32.93 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,041.05 | 483.38 | 557.67 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.99 | -0.46 | -0.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-31.97 | -42.91 | 10.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-10.09 | -11.22 | 1.12 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-22.67 | -21.10 | -1.57 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -105.03 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-251.87 | -254.29 | 2.42 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.93 | -11.50 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
282.03 | 944.71 | -662.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
684.45 | 545.98 | 138.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
495.38 | 662.48 | -167.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,183.72 | 1,212.42 | -28.70 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
520.37 | 125.86 | 394.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
11.48 | 34.75 | -23.27 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
16.09 | 14.86 | 1.23 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
129.68 | 139.68 | -10.00 |
เพื่อการลงทุน
|
74.31 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | -0.02 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.34 | |
นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 150.96 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
113.60 | 38.78 | 74.82 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.83 | -0.82 |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างงวด
|
12.78 | 27.79 | -15.01 |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
244.57 | 41.27 | 203.30 |
ทางการเงินมาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 152.13 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
17.31 | 46.41 | -29.09 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-2.83 | -9.08 | 6.25 |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
-7.34 | -0.35 | -6.99 |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 5.46 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
0.00 | 61.20 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.09 | 11.22 | -1.12 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-42.07 | -54.13 | 12.06 |
- ณ วันที่ 30 กันยายน
|
219.74 | 254.13 | -34.39 |