EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น THG 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น THG 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,183.72 495.38 688.34
    เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
    		 0.19 0.17 0.01
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 20.43 35.36 -14.92
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.81 4.05 0.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
    		 3,626.16 1,351.10 2,275.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ)
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
    		 1,408.22 1,349.97 58.26
    ทางการแพทย์ครบวงจร
    		 1,664.99 1,529.82 135.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)
    		 23.92 28.39 -4.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 83.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 83.90 15.09 68.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,016.35 4,892.33 3,124.03
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 15.14 15.46 -0.32
    		849.08 849.08 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ)
    		 661.35 583.90 77.45
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ)
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ)
    		 709.54 781.04 -71.51
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
    		 1,884.54 1,810.62 73.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
    		 8,977.75 8,804.73 173.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิ)
    		 2,206.37 2,331.43 -125.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 22.25 24.88 -2.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
    		 238.49 229.37 9.12
    เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 4.00 4.00 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
    		 180.93 177.63 3.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)
    		 32.78 22.91 9.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 15,819.04 15,387.89 431.15
    รวมสินทรัพย์
    		 23,835.39 20,280.21 3,555.18
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,903.17 2,862.12 1,041.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,462.33 1,096.40 2,365.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,881.18 958.00 923.17
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)
    		 31.89 45.95 -14.06
    - หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 30.37 27.41 2.95
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 89.10 3.73 85.37
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 15.33 11.09 4.24
    - อื่น
    		 6.40 9.50 -3.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,434.07 5,042.17 4,391.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,552.54 5,905.31 -1,352.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)
    		 187.85 198.61 -10.76
    หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 63.10 75.94 -12.84
    เจ้าหนี้ระยะยาวจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.21 9.31 -3.10
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
    		 286.76 270.58 16.18
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 446.39 444.48 1.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.89 2.66 1.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,546.74 6,906.90 -1,360.15
    รวมหนี้สิน
    		 14,980.82 11,949.06 3,031.75
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 849.08 849.08 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
    		 6,861.24 6,861.24 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 112.52 112.52 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 105.03 105.03 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,310.36 861.66 448.69
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -105.03 -105.03 0.00
    ส่วนเกิน(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -1,099.81 -1,099.81 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 415.73 310.39 105.34
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 8,449.12 7,895.09 554.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 405.45 436.06 -30.61
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 8,854.58 8,331.15 523.42
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 23,835.39 20,280.21 3,555.18