EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
35.37 | 49.20 | -13.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.26 | 5.51 | 1.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.68 | -1.56 | -1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.08 | 10.35 | 13.74 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.25 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.90 | -1.67 | -3.22 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.44 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-2.30 | -2.33 | 0.03 |
ปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายระหว่างกันกับการร่วมค้า
|
19.24 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-18.97 | -16.73 | -2.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | 3.81 | 0.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.69 | 46.57 | 15.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
85.29 | -76.16 | 161.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
106.54 | -184.64 | 291.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.10 | -5.65 | 5.55 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
3.70 | -0.74 | 4.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.47 | 50.60 | -144.07 |
หนี้สินอื่น
|
1.11 | 1.21 | -0.10 |
เงินสดรับสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
164.77 | -168.80 | 333.57 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.99 | -16.63 | 5.64 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -1.54 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
153.36 | -186.97 | 340.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.24 | 3.15 | -1.91 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทร่วมค้า
|
88.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
-93.10 | -66.30 | -26.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-1.25 | -20.40 | 19.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.00 | 1.97 | 8.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.44 | -1.35 | 0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.39 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
8.67 | 15.00 | -6.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.79 | -67.70 | 83.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.68 | 100.14 | -104.82 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
371.56 | 178.69 | 192.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-330.56 | -107.00 | -223.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วอาวัล
|
-66.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
33.00 | 3.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-21.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.25 | -11.20 | -4.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.25 | 18.20 | -2.95 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
153.46 | 170.57 | -17.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-237.84 | -109.14 | -128.70 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.61 | -5.04 | 0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.79 | -3.68 | -8.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.69 | -30.43 | 15.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.57 | 204.11 | -337.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.57 | -50.56 | 86.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.74 | 60.30 | -50.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
45.31 | 9.74 | 35.57 |
1. ในระหว่างปีกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
17.39 | 15.90 | 1.49 |
2. โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
27.67 | 15.14 | 12.53 |
3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 15.14 | |
4. โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.10 | |
5. ในระหว่างปีกิจการมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน (สินค้าคงเหลือ) ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 66.41 | |
6. โอนลูกหนี้อื่นเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 |