EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
61.64 | 49.93 | 11.71 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
6.33 | 7.58 | -1.25 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -0.83 | 0.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-95.95 | 61.18 | -157.13 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.84 | -156.76 | 143.92 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.99 | 0.17 | -1.15 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.31 | 0.78 | -2.10 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.59 | 18.32 | -4.73 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.05 | 4.71 | -3.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.74 | 2.06 | 1.68 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.02 | -0.37 | -0.65 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.32 | -11.14 | -3.18 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 3.31 | -0.13 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-99.09 | -70.98 | -28.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-37.45 | -21.05 | -16.40 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-17.28 | -5.17 | -12.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.73 | -26.22 | -28.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.05 | -2.39 | 4.44 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
-51.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-20.40 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.08 | 0.37 | 0.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | -1.59 | 0.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -0.17 | -0.97 |
รับเงินปันผล
|
15.00 | 6.00 | 9.00 |
รับดอกเบี้ย
|
4.04 | 1.79 | 2.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.27 | 89.02 | -140.29 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.39 | 1.98 | 30.41 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
90.00 | 70.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-57.00 | -220.00 | 163.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
122.90 | 349.69 | -226.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-63.64 | -238.41 | 174.77 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.75 | -1.87 | -1.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.27 | -12.08 | -8.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.47 | -12.66 | -17.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.16 | -63.27 | 138.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.84 | -0.47 | -30.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
52.57 | 6.95 | 45.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.73 | 6.48 | 15.24 |
1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
11.12 | 5.43 | 5.68 |
3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
14.32 | 0.00 | |
4. โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มการลงทุน
|
5.10 | 0.00 |