EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 49.93 -7.59 57.52
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 7.58 7.23 0.35
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.05 -0.78
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 61.18 -35.97 97.15
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -156.76 -164.36 7.60
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.17 0.00 0.16
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.78 -0.12 0.90
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.32 -5.02 23.34
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.71 0.58 4.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.06 2.50 -0.44
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.37
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.31 3.59 -0.28
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -11.14 -14.73 3.59
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -70.98 -206.48 135.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -21.05 -214.08 193.03
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -5.17 -2.06 -3.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.22 -216.13 189.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.39 4.00 -6.39
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
    		 85.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.59 -0.35 -1.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.37 0.02 0.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17
    เงินปันผลรับ
    		 6.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.79 0.05 1.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 89.02 -16.29 105.30
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.98 17.30 -15.32
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 70.00 50.00 20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -220.00 -60.00 -160.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 0.29 100.00 -99.71
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -0.20 -10.00 9.80
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 349.69 223.14 126.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -238.41 -73.12 -165.29
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.87 -1.30 -0.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.08 -11.27 -0.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.27 234.75 -298.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.47 2.32 -2.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.95 4.88 2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.48 7.20 -0.72
    1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 5.43 3.77 1.66
    2. ในระหว่างงวดกิจการมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน (สินค้าคงเหลือ)
    		 110.00