EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.59 | -7.45 | -0.15 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
7.23 | 9.70 | -2.47 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.97 | 46.26 | -82.23 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-164.36 | 150.24 | -314.60 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.17 | -0.17 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.12 | 0.26 | -0.38 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.02 | -29.68 | 24.66 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.58 | 0.15 | 0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.50 | 3.39 | -0.89 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.59 | 3.59 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.73 | 2.12 | -16.85 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-206.48 | 186.20 | -392.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-214.08 | 178.75 | -392.83 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.06 | -0.01 | -2.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-216.13 | 178.75 | -394.88 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.00 | -4.23 | 8.23 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.81 | 0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.29 | -30.04 | 13.75 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.30 | -4.28 | 21.58 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
50.00 | 90.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-60.00 | -110.00 | 50.00 |
เงินสดรับเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-10.00 | -50.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
223.14 | 97.92 | 125.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-73.12 | -146.80 | 73.68 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.30 | -1.15 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.27 | -13.75 | 2.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
234.75 | -148.07 | 382.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.32 | 0.64 | 1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.88 | 5.82 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7.20 | 6.45 | 0.75 |
1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
3.77 | 1.20 | 2.57 |