EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 47.76 36.11 11.65
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 3.45 5.62 -2.17
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.83 0.76
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -34.77 -0.77 -34.01
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.17 106.44 -74.27
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.49 0.17 -2.66
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.68 0.98 -4.66
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.09 31.33 -26.24
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.78 4.44 -3.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.43 1.42 1.01
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.02 -0.37 -0.65
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.77 -7.92 -1.85
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.12 2.21 -0.09
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -5.78 142.72 -148.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 41.97 178.83 -136.86
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -8.98 -3.26 -5.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.99 175.57 -142.58
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.69 -1.78 -0.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.08 0.37 0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.98 -0.89 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.14 -0.62
    รับเงินปันผล
    		 10.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.12 0.67 3.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.76 83.23 -72.47
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.14 -15.29 12.15
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -17.00 -130.00 113.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 15.58 84.82 -69.24
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -27.30 -149.58 122.28
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.61 -1.91 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.26 -7.16 -7.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.10 -219.33 152.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.35 39.47 -62.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 52.57 6.95 45.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 29.22 46.43 -17.21
    1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 7.15 3.39 3.76
    2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
    		 4.51 0.00
    3. โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มการลงทุน
    		 5.10 0.00
    4. ในระหว่างงวดกิจการมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน (สินค้าคงเหลือ) ในบริษัทย่อย
    		 26.41 0.00