EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 36.11 1.73 34.38
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 5.62 4.51 1.11
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.01 -0.82
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.77 -2.92 2.16
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 106.44 -141.67 248.11
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.17 0.14 0.03
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.98 0.04 0.94
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.33 -0.43 31.76
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.44 0.28 4.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.42 1.81 -0.38
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.37
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.21 2.40 -0.19
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.92 -11.95 4.02
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 142.72 -147.90 290.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 178.83 -146.17 325.01
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -3.26 -1.45 -1.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.57 -147.62 323.19
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.78 -3.10 1.31
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
    		 85.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.89 -0.28 -0.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.37 0.02 0.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.67 0.01 0.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 83.23 -3.35 86.58
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.29 5.68 -20.97
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -130.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.20 -10.00 9.80
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 84.82 205.14 -120.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -149.58 -40.78 -108.81
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.91 -1.29 -0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.16 -6.04 -1.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -219.33 152.71 -372.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.47 1.74 37.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.95 4.88 2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 46.43 6.62 39.81
    1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 3.39 1.94 1.44