EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1.73 -12.76 14.49
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 4.51 7.05 -2.54
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.92 56.68 -59.60
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -141.67 71.79 -213.46
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.14 -0.02 0.16
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.04 0.31 -0.27
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.43 -19.53 19.10
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.28 -0.71 0.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.81 2.26 -0.46
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.40 2.40 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -11.95 1.11 -13.06
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -147.90 121.32 -269.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -146.17 108.56 -254.73
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -1.45 -0.02 -1.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -147.62 108.54 -256.17
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.10 -3.24 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 -0.17 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.35 -28.40 25.06
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.68 -0.88 6.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 205.14 80.78 124.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -40.78 -79.01 38.23
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.29 -0.44 -0.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.04 -11.10 5.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 152.71 -80.65 233.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.74 -0.51 2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.88 5.82 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.62 5.31 1.31
    1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 1.94 0.94 1.00