EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 48.41 19.06 29.34
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.66 3.22 -1.57
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.82 0.82
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.49 37.72 -50.21
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 36.90 48.43 -11.52
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.91 0.18 -1.09
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.41 0.44 -1.85
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.66 -3.52 20.18
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25 2.78 -2.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.14 0.62 0.52
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.02 0.00 -1.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.35 -4.67 -0.68
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 2.42 -1.36
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 36.50 86.81 -50.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 84.90 105.87 -20.97
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -3.67 -5.04 1.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.23 100.83 -19.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.94 -1.71 -0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.23 0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.05 -0.30
    รับดอกเบี้ย
    		 3.50 0.82 2.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.12 83.82 -81.70
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.25 -15.29 12.04
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -17.00 -150.00 133.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 13.58 66.13 -52.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -9.48 -60.74 51.25
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.79 0.00 -0.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.51 -4.97 -3.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.45 -145.08 119.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 57.90 39.57 18.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 52.57 6.95 45.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 110.47 46.53 63.94
    1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 3.57 1.91 1.66
    2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.82 0.00