EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
19.06 | -2.78 | 21.84 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.22 | 2.19 | 1.03 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.82 | 0.00 | -0.82 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.72 | 15.28 | 22.44 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
48.43 | -159.99 | 208.41 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.18 | 0.15 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.44 | 0.04 | 0.40 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.52 | 4.98 | -8.49 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.78 | -0.26 | 3.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.62 | 1.05 | -0.43 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.42 | 1.20 | 1.23 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.67 | -3.74 | -0.94 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
86.81 | -139.09 | 225.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
105.87 | -141.87 | 247.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.04 | -4.11 | -0.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.83 | -145.98 | 246.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.71 | -3.38 | 1.67 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
85.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.21 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.82 | 0.00 | 0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
83.82 | -3.58 | 87.40 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.29 | -18.35 | 3.06 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-150.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.20 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
66.13 | 177.14 | -111.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-60.74 | -4.94 | -55.80 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.97 | -2.16 | -2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.08 | 151.45 | -296.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.57 | 1.90 | 37.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.95 | 4.88 | 2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.53 | 6.77 | 39.76 |
1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
1.91 | 0.13 | 1.79 |