EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.78 | -9.01 | 6.22 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.19 | 3.86 | -1.67 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.28 | 57.64 | -42.35 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-159.99 | 15.52 | -175.51 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.15 | -0.23 | 0.38 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | ||
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.98 | -8.10 | 13.07 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.26 | -1.57 | 1.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.05 | 1.15 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.74 | 0.68 | -4.42 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-139.09 | 70.15 | -209.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-141.87 | 61.15 | -203.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.11 | -0.01 | -4.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-145.98 | 61.14 | -207.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.38 | -4.01 | 0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.08 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.58 | -29.09 | 25.51 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.35 | -4.26 | -14.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
177.14 | 67.83 | 109.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.94 | -24.13 | 19.20 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.24 | -0.22 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.16 | -7.15 | 4.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
151.45 | -27.93 | 179.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.90 | 4.12 | -2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.88 | 5.82 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.77 | 9.94 | -3.17 |
1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
0.13 | 0.47 | -0.34 |