EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
62.98 | 74.54 | -11.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.04 | 18.82 | -2.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.83 | 3.85 | -1.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.99 | 23.51 | -4.52 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
12.41 | 14.99 | -2.58 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -0.02 | -1.47 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.40 | -0.16 | 0.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.67 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.28 | -0.14 | -1.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 2.65 | 1.02 |
113853
|
137.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-214.13 | -163.91 | -50.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
31.06 | 230.46 | -199.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
-113.93 | 1.26 | -115.19 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-54.33 | -83.49 | 29.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.53 | 10.32 | -10.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.41 | 2.77 | -14.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.28 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
178.57 | -49.16 | 227.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
29.38 | -114.21 | 143.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.55 | 24.45 | -17.91 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
8.49 | -19.08 | 27.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.94 | 9.64 | 5.29 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-7.17 | -0.91 | -6.26 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-8.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.42 | -1.15 | -1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-29.36 | -15.34 | -14.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.44 | -19.34 | -19.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.80 | -34.68 | -33.13 |
| 0.16 | 0.93 | -0.77 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-59.11 | 71.33 | -130.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.83 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.20 | -1.99 | -10.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -0.22 | -1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-70.77 | 70.10 | -140.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
0.00 | 334.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 408.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -408.65 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.41 | -11.22 | -3.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.00 | -165.00 | 126.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.40 | 156.58 | -209.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-191.98 | 192.00 | -383.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
323.09 | 55.57 | 267.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
131.12 | 247.57 | -116.46 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.67 | 0.29 | 0.38 |