EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 131.12 323.09 -191.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 401.65 187.52 214.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 182.30 213.36 -31.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 198.98 84.69 114.29
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 151.55 110.80 40.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.49 33.36 0.14
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 161.32 100.22 61.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.05 10.64 11.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,282.46 1,063.67 218.79
    สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้
    		 28.48 28.97 -0.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 87.84 82.32 5.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.23 4.78 0.45
    		300.00 300.00 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 90.03 68.92 21.11
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 25.98 24.68 1.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.47 6.21 0.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 335.25 293.54 41.71
    รวมสินทรัพย์
    		 1,617.71 1,357.21 260.50
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.57 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 376.32 197.76 178.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 72.53 43.16 29.38
    เจ้าหนี้อื่น
    		 34.99 28.51 6.49
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.67 8.32 2.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 130.50 122.01 8.49
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 99.55 94.31 5.24
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.10 8.00 -7.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.19 19.25 14.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 758.86 521.31 237.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 56.79 59.07 -2.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.01 24.76 1.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.36 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 83.16 84.19 -1.03
    รวมหนี้สิน
    		 842.02 605.50 236.52
    (หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 259.00 259.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 186.69 162.71 23.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 775.69 751.71 23.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,617.71 1,357.21 260.50