EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
74.54 | 73.21 | 1.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.82 | 18.18 | 0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.85 | 4.95 | -1.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.51 | 25.67 | -2.16 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
14.08 | 6.03 | 8.05 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 4.70 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.84 | 0.17 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.26 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.15 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.65 | 2.55 | 0.10 |
136462
|
133.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-163.91 | 9.73 | -173.64 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
230.46 | 228.11 | 2.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.26 | 75.66 | -74.41 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-83.49 | 25.38 | -108.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.32 | -4.48 | 14.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.77 | 0.38 | 2.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 1.03 | -0.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-49.16 | -92.49 | 43.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-114.21 | 44.55 | -158.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.45 | 10.24 | 14.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-19.08 | -3.72 | -15.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.64 | -3.03 | 12.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-15.34 | 425.22 | -440.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.34 | -18.36 | -0.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.68 | 406.86 | -441.53 |
| 0.11 | 0.16 | -0.05 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
71.33 | -139.56 | 210.89 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | 1.83 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.99 | -2.52 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.17 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
70.10 | -130.30 | 200.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
334.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
408.65 | 118.81 | 289.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-408.65 | -392.10 | -16.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -18.89 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.22 | -11.84 | 0.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-165.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.20 | -2.22 | 1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
156.58 | -306.24 | 462.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
192.00 | -29.69 | 221.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
55.57 | 70.19 | -14.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
247.57 | 40.51 | 207.06 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.29 | 0.38 | -0.09 |